基金的净值和估值是什么意思
2025-10-07
基金净值：指基金的资产净值。计算公式为：（基金总资产-基金负债总额）*基金发行总份额。如基金总资产为4亿元，负债总额为4000万元，发行股份总数为3亿股，则基金净值为1.2元。基金估值：是指按照公允价格对基金资产价值进行计算和评估，是对基金净值的预测，为基金购买人提供更好的参考。基金净值估值是指根据基金最近一季度末的重仓情况、仓位比例、仓位数据等进行净值估计，当净值估计为负值时...
什么叫基金估值呢
2025-10-06
基金估值即基金资产估值，是通过对基金管理人或基金持有人所拥有的全部基金资产及全部基金负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。 进行基金估值的目的在于客观以及准确地反映基金管理人或基金持有人基金资产的价值，并将其与一定的标准进行比较，以衡量基金是否发生贬值或增值，同时依据基金资产估值的数据以确定基金资产的净值，并计算出基金单位资产的净值...