基金份额的资产净值是指每个基金份额所代表的基金资产净值。基金份额资产净值=（基金资产-基金负债）/基金份额。基金份额累计净值是指基金成立以来的净资产，等于基金当期单位净值，以及基金成立以来累计分......
