计算公式：长期即期利率＝未来短期预期利率平均值＋一定的流动性风险溢价， 其假设条件是： 1、投资者：投资者对不同期限债券有(软)偏好，偏好于短期债券。 2、债券：不同期限债券可以相互替代，但并非......
市场风险溢价是指在一个相当长的历史时期里，市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异。 市场风险溢价由资本市场上的供求双方决定，个别公司无法控制。 市场风险溢价=市场平均收益率—无风险资产平......
股票风险溢价计算公式为市场风险溢价=成熟股票市场的基本溢价+国家风险溢价。风险溢价是对于风险资产，投资者要求较高的投资收益从而对不确定性作出补偿，这种超出无风险收益率之上的必要收益率补偿，就是风......
