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基金溢价率高好还是低好

发布时间：2025-10-06 | 来源：互联网转载和整理

基金溢价率低比较好。

在权证到期前，正股价格需要变动多少百分比才可让权证投资者在到期日实现打和。溢价率是度量权证风险高低的其中一个数据，溢价率愈高，打和愈不容易。股票的票面价值代表了每一份股份占总股份的份额，在确认股民权益时有一定的含义，同时也是股票的价值的一方面。股票的发行溢价代表了市场对该股票的预期，是公司开展向上的一个代表目标。

基金溢价指基金发行时由于需求大于供给而使得基金发行价大于基金本身的价值。对于二级市场的交易基金来说，其成交价并不等同于基金净值，当成交价高于基金净值时，就是溢价交易；反之就是折价交易。基金是机构投资者的统称，包括信托投资基金、单位信托基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。

溢价率计算方法，认购权证溢价率=（行权价+认购权证价格除以行权比例）除以标的证券价格-1乘以100％。收益曲线中，1年期以下的为短端利率，5年以上为长端利率，中间的是中端利率。这个期限是针对债券的期限而言。投资者可以将溢价率视为投资成本之一。若投资者以现价买入认购证并持有至到期，相关正股必须上升至少6.3％至大约101元以上，该投资者才可以保本。当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。折价率=（单位份额净值-单位市价）/单位份额净值。因此折价率大于0（即净值大于市价）时为折价，折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。