590001基金 590005基金

发布时间：2025-10-06 | 来源：互联网转载和整理

1、以2007年9月3日基金净值2,3638元，2011年7月22日基金净值1,355元，每份亏损2,3638-1,355=1,0088元；基金份额=本金10000/（1+净值2,3638+申后费0,015）=2959,63份；至今分红3次/共0,34元/份，分红金额=2959,63*0,34=1006,27元；计亏损=份额2959,63*份亏1,0088-分红1006,27=1979,4元。

2、（不收赎回费）。